工作职责：1、 对接项目部,核算应收工程款(进度款、结算款等)，跟踪付款进度并催收，建立台账及账龄分析表。 2、 审核分包 / 采购合同及单据，核算应付款项，按供应商建立台账，控制付款风险，定期对账。 3、 处理备用金、借支及各类保证金的核算与跟踪，配合开具工程发票并审核进项发票合规性。 4、 定期与分包商、供应商对账，尤其针对跨年度项目的累计欠款，确保双方账目一致，解决因工程量调整、材料损耗等导致的金额差异。 5、 根据工程承包合同、进度结算单、发票等原始凭证，逐笔编制应收账款记账凭证，区分工程进度款、竣工结算款、质保金等明细科目，确保凭证摘要清晰、金额与业务数据一致。

工作职责： 1、 审核原始凭证并及时填制记账凭证并记账、编制内部往来交易表、各项财务报表。 2、 对固定资产进行登记、核算、清查和监督。建立固定资产台账，记录固定资产的购置、使用、折旧、处置等情况，定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。 3、 负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案的完整。 4、 负责公司往来账款的核对、清理等管理工作。 5、 负责员工工资核算、日常费用报销、采购付款的审核，及收、付款凭证的录入。 6、 负责采购、销售、库存环节全流程财务事务处理。审核采购销售单据，确保业务合法合规。 7、 编制各类进销存报表，分析采购、销售、库存成本，评估业务效率，核算采购、销售成本及存货价值，完成库存盘点账务处理。 8、 按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，按时完成工商年检，汇算清缴等。